34400.net
Кузнецовськ - Новини без цензури
ГОЛОВНА // Місто // На що витрачали бюджетні кошти у 2015 році?

На що витрачали бюджетні кошти у 2015 році?

04.02.2016

2

1422

Інформація фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради про звіт щодо виконання бюджету міста Кузнецовськ за 2015 рік (з сайту міської ради):

 

 

I. Загальна характеристика виконання бюджету

 

Загальний обсяг надходжень до бюджету міста за 2015 рік склав 322 535,1 тис.грн.

 

Виконання розпису доходів загального фонду (без офіційних трансфертів) бюджету забезпечено на 104,2 відсотка, тобто при плані 147 185,0 тис. грн. фактично надійшло 153 427,0 тис. грн. Обсяг офіційних трансфертів від органів державного управління до загального фонду бюджету міста склав 140 609,1 тис. грн.

 

Надходження до спеціального фонду міського бюджету склали 28 499,0 тис. грн., в тому числі офіційні трансферти – 236,7 тис. грн.

 

II. Показники економічного розвитку регіону

 

Обсяг реалізації промислової продукції в діючих цінах за січень - вересень 2015 року склав 4 млрд. 873,9 млн. грн., що на 1755,5 млн. грн. або на 56,3 % більше, ніж за аналогічний період минулого року Виробництво окремих видів промислової продукції підприємствами міста за 9 місяців 2015 року характеризується такими даними:

 

 

За січень – вересень 2015 року будівельними підприємствами міста виконано робіт у фактичних цінах на суму 94,5 млн. грн., що становить 13% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області та на 35,6 млн. грн. або на 60,4 % більше у порівнянні до минулого року.

 

За 9 місяців 2015 року забудовниками міста прийнято в експлуатацію 1,6 тис.м2 загальної площі житла, що у 7,6 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Усе житло збудовано фізичними особами.

 

У січні – вересні 2015 року у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 34,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 1,8% загальнообласного обсягу. У розрахунку на 1 особу освоєно 809,1 грн. капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 22,1 млн. грн. (64,5%. загального обсягу інвестицій міста).

 

За січень – червень 2015 року підприємствами сфери послуг для всіх споживачів реалізовано послуг на 7,33 млн. грн., у тому числі населенню – 3,54 млн. грн., що становить 48,3%до загального обсягу, для підприємств та організацій – 3,79 млн. грн. (51,7%). Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на 1 особу зменшився на 76,9 грн. у порівнянні до минулого року.

 

Станом на 01.12.2015 року у місті зареєстровано 1 506 суб’єктів підприємницької діяльності проти 1392 на початок року, з них юридичних осіб – 342 (проти 331 на початок року), фізичних осіб - підприємців – 1164 осіб (1061 осіб – на початок року).

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець вересня 2015 року становила 640 осіб, з них 73,9% отримували допомогу по безробіттю.

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій міста (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні – вересні 2015 року становила 13,4 осіб, що на 2,3 %, або на 319 осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій міста (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні – вересні 2015 року становила 7529 грн., що у 5,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

 

Порівняно з січнем – вереснем 2014 року рівень заробітної плати збільшився на 9,1% або на 629 грн. За даними Кузнецовської ОДПІ підприємствами, організаціями і установами міста станом на 01.01.2016 року до зведеного бюджету сплачено 299 млн. 271,6 тис. грн. податків і зборів, що на 41 млн. 898,7 тис. грн. більше проти показника минулого року.

 

В загальній сумі надходжень до бюджету найбільшу частку займають такі види податків:

 

- податок на доходи фізичних осіб – 67 відсотків, що складає 200 млн. 428,9 тис. грн.;

- податок на додану вартість - 8,3 відсотка, або 24 млн. 738,5 тис. грн.;

- рентна плата за спеціальне використання води – 6,8 відсотка, або 20 млн. 392,7 тис. грн.;

- військовий збір - 6,8 відсотка, або 20 млн. 243,9 тис. грн.;

- плата за землю – 6,3 відсотка, або 18 млн. 939,5 тис. грн.

 

Основним бюджетоутворюючим підприємством міста є відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом”, яким у звітному році перераховано до бюджетів всіх рівнів 205 млн. 693,7 тис. грн. податків і зборів, що становить 68,7 відсотка загальної суми надходжень до зведеного бюджету.

 

До загального фонду місцевих бюджетів ВП “Рівненська АЕС” сплатила 141 млн. 207,8 тис. грн., з яких 107 млн. 614,6 тис. грн. - до загального фонду бюджету міста (70,1 відсотка усіх власних надходжень загального фонду міського бюджету).

 

III. Доходи

 

Затверджений обсяг доходів бюджету міста на 2015 рік (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) зі змінами, внесеними відповідно до частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, виконано на 119,9 відсотка. При плані 151 489,3 тис. грн. фактичні надходження склали 181 689,3 тис. грн.

 

До загального фонду бюджету міста надійшло 153 427,0 тис. грн., що на 6 242,0 тис. грн., або на 4,2%, більше планового показника на 2015 рік. Перевиконання планових показників забезпечено понадплановими надходженнями податку та збору на доходи фізичних осіб (+3 141,4 тис. грн.), місцевих податків і зборів (+2 353,9 тис. грн.), акцизного податку (+554,0 тис.грн.), податку на прибуток підприємств комунальної власності (+44,2 тис.грн.), екологічного податку (+7,1 тис. грн.), неподаткових надходжень (+184,4 тис.грн.).

 

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 28 262,3 тис. грн., що на 23 958,0 тис. грн. більше планового показника. В структурі доходів спеціального фонду 97,3 % , або 27 501,2 тис. грн., займають власні надходження бюджетних установ з яких 19 290,7 тис. грн. – вартість безкоштовно переданих основних засобів. Реалізувавши право, надане органам місцевого самоврядування пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, Кузнецовська міська рада прийняла рішення від 23 січня 2015 року №1821 «Про пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб» та від 25 лютого 2015 № 1906 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 січня 2015 року № 1821 «Про пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб».

 

Пільгою зі сплати земельного податку скористалося 11 бюджетних установ, загальна сума пільги склала 784,3 тис. грн., в тому числі:

 

- пільга по органах місцевого самоврядування склала 35,7 тис. грн.;

- органах державної влади – 3,2 тис. грн.;

- закладах культури – 10,7 тис. грн.;

- закладах освіти – 475,1 тис. грн.;

- закладах охорони здоров’я – 203,1 тис. грн.;

- закладах соціального захисту – 6,9 тис. грн.;

- військових формуваннях – 45,6 тис. грн.;

- релігійних організаціях – 4,0 тис. грн.

 

З метою покращення фінансового стану Кузнецовського міського комунального підприємства міською радою прийнято рішення від 30 грудня 2014 року № 1777 «Про звільнення від сплати земельного податку Кузнецовського міського комунального підприємства». Сума пільги склала 467,4 тис. грн.

 

 

З метою зміцнення матеріальної бази для нормального функціонування релігійної організації міською радою прийнято рішення від 25 вересня 2014 року № 1645 «Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, релігійної громади Успіння Пресвятої Діви Марії Римсько-католицької Церкви Луцької дієцезії». Сума пільги склала 0,6 тис. грн.

 

IV. Видатки та заборгованість

 

За звітний період виконання бюджету м. Кузнецовськ по видатках та кредитуванню становить 90,1 % до уточненого плану, в тому числі: загальний фонд – 90,6 %, спеціальний фонд – 87,5 %. Тобто, при уточненому плані на 2015 рік в сумі 350 510,1 тис. грн., на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань було направлено 315 751,3 тис. грн., в тому числі по видатках 315 734,3 тис. грн.; по кредитуванню надано 86,5 тис. грн., повернуто ”-” 69,5 тис. грн.

 

По загальному фонду, при уточненому плані на звітний період 295 048,6 тис. грн., використано 267 245,8 тис. грн.

 

По спеціальному фонду, при уточненому плані на 2015 рік в сумі 55 461,5 тис. грн., виконано 48 505,5 тис. грн., в тому числі по видатках – 48 488,5 тис. грн.; по кредитуванню направлено 86,5 тис. грн., повернуто ”-” 69,5 тис. грн.

 

Аналізуючи виконання міського бюджету по загальному фонду за звітний період видно, що найбільша сума видатків припадає на:

 

- утримання закладів соціально – культурної сфери та проведення заходів – 137 456,4 тис. грн. (51,4 %);

 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 63 244,1 тис. грн. (23,7 %);

 

- реверсна дотація (вилучення) – 33 220,5 тис. грн. (12,4 %).

 

Всі передбачені міським бюджетом виплати фінансуються з рахунків міського бюджету вчасно з урахуванням зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби фінансових зобов’язань головних розпорядників бюджетних коштів, але не більше затверджених в кошторисах установ обсягів. Видатки загального фонду бюджету по заробітній платі та нарахуваннях на неї, видатки на харчування та придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені в повному обсязі, заборгованості за звітний період по даних виплатах немає.

 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (КТКВК 010116)

 

за 2015 рік становлять 17 551,0 тис. грн. (уточнений план на звітний період - 17 632,0 тис. грн.), або 99,5 % до плану, в т.ч.: по загальному фонду – 17 295,7 тис. грн. (уточнений план – 17 376,4 тис. грн.), або 99,5 %, по спеціальному фонду при планових показниках в сумі 255,6 тис. грн. касові видатки становлять 255,3 тис. грн., або 99,9 %.

 

На поточні видатки по органах місцевого самоврядування при уточненому плані загального фонду на звітний період 17 376,4 тис. грн. направлено 17 295,7 тис. грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 15 630,7 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 720,5 тис.грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 633,0 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 41,3 тис. грн.;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 228,0 тис грн.;

 

- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1,2 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 41,0 тис. грн.

 

На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку при планових показниках на 2015 рік 171,0 тис. грн. касові видатки становлять 170,6 тис. грн. (придбано комп’ютерну і офісну техніку, інше). Протягом звітного періоду за рахунок власних надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків безкоштовно отримано стелажі для архівного відділу на суму 10,0 тис. грн., бланки посвідчень багатодітних сімей на суму 0,2 тис.грн., нежитлове приміщення по м-н Будівельників, 25/1 для розміщення ЦНАП на суму 74,5 тис. грн.).

 

 

На утримання установ та закладів освіти (КТКВК 070000)

 

у звітному періоді направлено 92 933,8 тис. грн., або 97,2 % запланованої суми (уточнений план на 2015 рік – 95 652,9 тис. грн.), в т.ч. по загальному фонду – 87 299,6 тис.грн. (уточнений план – 88 459,6 тис. грн.), або 98,7 %, по спеціальному фонду – 5 634,2 тис. грн. (уточнений план на звітний період – 7 193,3 тис. грн.), або 78,3 %. Питома вага видатків по галузі “Освіта” в сумі видатків загального фонду бюджету міста становить 32,7 %, в сумі власних видатків бюджету міста – 87,8 %.

 

На поточні видатки по галузі “Освіта” при уточненому плані загального фонду 88 459,6 тис. грн. направлено 87 299,6 тис грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 76 591,5 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 1 127,4 тис.грн.;

 

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 74,7 тис.грн.;

 

- на продукти харчування – 4 249,4 тис. грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 1 372,3 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 212,7 тис. грн.;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 563,1 тис грн.;

 

- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 8,5 тис. грн.;

 

- на соціальне забезпечення – 56,9 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 43,1 тис. грн.

 

Власні надходження установ освіти сформувалися за рахунок платних послуг, що надаються установами управління освіти, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, від зданого в оренду майна бюджетних установ.

 

Видатки за рахунок даних надходжень становлять 4 086,9 тис. грн., з них:

 

- використання товарів і послуг – 3 780,9 тис. грн., (в тому числі продукти харчування – 3 255,8 тис. грн.);

 

- на соціальне забезпечення – 40,2 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 3,3 тис. грн.;

 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 262,5 тис. грн.

 

За рахунок коштів бюджету розвитку при планових показниках на 2015 рік в сумі 2 433,4 тис. грн. використано 1 547,4 тис. грн., або 63,6 % (погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2015 року, в сумі 255,8 тис. грн.;

 

- на улаштування штучним покриттям поля для міні-футболу в ЗНЗ №1 – 473,4 тис. грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 236,7 тис. грн.;

- на капітальні ремонти ЗНЗ – 102,9 тис. грн.,

- на придбання обладнання для дитячих садків, шкіл – 715,3 тис. грн.).

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з 2015 року до міського бюджету передається ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» (КТКВК 080201). На його утримання у звітному періоді використано 47 757,5 тис. грн., або 97,6 % запланованої суми (уточнений план на 2015 рік – 48 912,1тис. грн.), в т.ч. по загальному фонду – 42 959,0 тис. грн. (уточнений план – 43 661,0 тис. грн.), або 98,4 %, по спеціальному фонду – 4 798,5 тис. грн. (уточнений план на звітний період – 5 251,1 тис. грн.), або 91,4 %.

 

На поточні видатки по галузі “Охорона здоров’я” при уточненому плані загального фонду 43 661,0 тис. грн. направлено 42 959,0 тис грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 34 254,7 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 796,1 тис.грн.;

 

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4 674,5 тис.грн.;

 

- на продукти харчування – 792,9 тис. грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 814,1 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 70,1 тис. грн.;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 453,6 тис грн.;

 

- на соціальне забезпечення – 91,2 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 11,8 тис. грн.

 

Власні надходження установ охорони здоров’я сформувалися за рахунок платних послуг, що надаються ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», благодійних внесків, від зданого в оренду майна установи. Видатки за рахунок даних надходжень становлять 4 037,5 тис. грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 2 028,7 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 414,0 тис.грн.;

 

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 617,5 тис.грн.;

 

- на продукти харчування – 46,7 тис. грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 278,9 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 38,2 тис. грн.;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 386,9 тис грн.;

 

- на соціальне забезпечення – 107,2 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 84,0 тис. грн.;

 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 35,4 тис. грн.

 

За рахунок коштів бюджету розвитку при планових показниках на 2015 рік в сумі 761,1 тис. грн. використано 761,1 тис. грн. (на придбання медичного обладнання, а саме: лапароскопічне обладнання – 50,3 тис. грн., відсмоктувачі медичні «Біомед» -- 16,8 тис. грн., система ультразвукова діагностична – 694,0 тис. грн.).

 

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення (КТКВК 090000)

 

направлено у звітному періоді 63 443,6 тис. грн., при уточненому плані 63 863,2 тис. грн., що становить 99,3 % до плану, в т.ч.: по загальному фонду – 63 244,1 тис. грн. (уточнений план – 63 650,5 тис. грн.), або 99,4 % та по спеціальному фонду – 199,5 тис. грн. (уточнений план на звітний період – 212,7 тис. грн.), або 93,8 %.

 

Основна сума видатків загального фонду, при планових показниках в розмірі 53 531,6 тис. грн., направлена на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, відшкодування пільг та надання субсидій населенню – 53 305,8 тис. грн., відсоток використання коштів становить 99,6 %. Кредиторська заборгованість по даних виплатах станом на 01.01.2016 року становить 1 828,1 тис. грн.

 

На поточні видатки по галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” при уточненому плані загального фонду 63 650,5 тис. грн. направлено 63 244,1 тис. грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 6 522,4 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 216,9 тис. грн.;

 

- на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 4,0 тис. грн.;

 

- на продукти харчування – 383,9 тис. грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 374,2 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 12,4 тис. грн.;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 247,3 тис грн.;

 

- на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1,9 тис. грн.;

 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 41,1 тис. грн.;

 

- на соціальне забезпечення населення – 55 439,4 тис. грн.;

 

- на інші поточні видатки – 0,6 тис. грн.

 

Власні надходження сформувалися за рахунок надходжень від надання платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків. Видатки за рахунок даних надходжень становлять 157,1 тис. грн., з них безкоштовно отримано комунальним закладом «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» матеріальні цінності, матеріали для роботи за методикою М.Монтессорі, засоби гігієни, апарат для фізіотерапії на суму 125,7 тис. грн..

 

За рахунок коштів бюджету розвитку при планових показниках на 2015 рік в сумі 44,0 тис. грн. касові видатки становили 42,4 тис. грн. (придбано навчальні матеріали за методикою М.Монтессорі на суму 20,7 тис. грн., 2 ноутбуки, касовий апарат).

 

 

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВК 091101)

 

по загальному фонду використано 817,2 тис. грн. при плані 817,2 тис. грн. (100,0 %). На виконання програмних заходів міським центром при плані 7,0 тис. грн. використано 7,0 тис. грн.

 

За рахунок коштів міського бюджету утримуються підліткові клуби за місцем проживання (КТКВК 091105). На їх утримання та для проведення організаційних заходів по роботі з підлітками за місцем їх проживання в звітному періоді по загальному фонду використано 624,8 тис. грн. при плані 625,8 тис. грн. (99,8 %).

 

 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

(КТКВК 091204) протягом 2015 року по загальному фонду використано 2 269,2 тис. грн. при плані 2 280,5 тис. грн. (99,5 %).

 

 

На утримання Кузнецовського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

(КТКВК 091206)

 

протягом 2015 року за рахунок коштів загальному фонду використано 3 818,6 тис. грн. при плані 3 947,5 тис. грн. (96,7%). Відповідно до програм, затверджених міською радою, на житлово-комунальне господарство (КТКВК 100000) по загальному фонду міського бюджету (благоустрій міста, теплові мережі, житлово-експлуатаційне господарство та погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (за рахунок субвенції з державного бюджету)) використано за звітний період 11 726,5 тис. грн. при плані 36 604,7 тис. грн., або 32,0 %.

 

 

На капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

 

за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) при уточненому плані на 2015 рік 10 026,5 тис. грн. використано 8 565,5 тис. грн.:

 

- на капітальний ремонт та експертне обстеження ліфтів, експертизу проектно-кошторисної документації ліфтів – 6 682,8 тис. грн.;

 

- заміна системи диспетчеризації ліфтів – 1 207,9 тис. грн.;

 

- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків – 394,0 тис. грн.;

 

-  на придбання лічильників гарячої води – 34,2 тис. грн.;

 

-  встановлення теплолічильників – 175,9 тис. грн.;

 

- проектні роботи на капітальний ремонт (термомодернізацію) житлових будинків – 70,7 тис. грн..

 

 

 

На благоустрій міста

 

при планових показниках спеціального фонду 776,2 тис. грн. використано 776,2 тис. грн.:

 

- придбано енергозберігаючі світильники на суму 229,7 тис. грн.;

 

- металеві опори для мереж вуличного освітлення – 111,3 тис.грн.;

 

- придбано дитячі, спортивні та ігрові майданчики на суму 435,2 тис.грн.

 

 

 

На утримання установ культури (КТКВК 110000)

 

та проведення загальноміських заходів в звітному періоді було використано 6 783,4 тис. грн. бюджетних коштів при плані 6 823,3 тис. грн., або 99,4 % в т.ч.: по загальному фонду – 6 096,0 тис. грн. (уточнений план – 6 125,1 тис. грн.), або 99,5 % та по спеціальному фонду – 687,4 тис. грн. (уточнений план на звітний період – 698,2 тис. грн.), або 98,5 %. Питома вага видатків на культуру в загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету складає 2,3 %, в сумі власних видатків бюджету міста – 6,1 %.

 

На поточні видатки по галузі “Культура і мистецтво” при уточненому плані загального фонду 6 125,1 тис. грн. направлено 6 096,0 тис. грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 5 086,6 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 177,4 тис.грн.;

 

- на оплату послуг (крім комунальних) – 605,9 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 4,0 тис. грн..;

 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 139,4 тис. грн.;

 

- на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 81,7 тис. грн.;

 

- на інші поточні видатки – 1,0 тис. грн..

 

Власні надходження установ культури сформувалися за рахунок поступлень від оренди майна, від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, від надання платних послуг, від реалізації в установленому порядку майна та були направлені на утримання закладів культури в сумі 379,3 тис. грн., з них:

 

- на заробітну плату з нарахуваннями – 215,1 тис. грн.;

 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю – 33,5 тис.грн.;

 

- оплату послуг (крім комунальних) – 59,3 тис. грн.;

 

- видатки на відрядження – 6,6 тис. грн.;

 

- інші поточні видатки – 0,3 тис. грн.;

 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 59,6 тис.грн. (придбані мультимедійний проектор у бібліотеки, 2 багатофункціональні пристрої, ноутбук на загальну суму 28,2 тис. грн.;

 

- безкоштовно отримані книги для поповнення бібліотечного фонду на суму 20,4 тис. грн. від КЗ «Рівненська обласна бібліотека для молоді» Рівненської обласної ради, користувачів та місцевих літераторів;

 

- 2 ноутбуки у бібліотеки на суму 10,4 тис. грн.;

 

- капітальне будівництво (придбання) – 4,9 тис. грн. (безкоштовно отримане приміщення для бібліотеки площею 9,3 кв.м по м-н Перемоги, 23).

 

За рахунок коштів бюджету розвитку при планових показниках на 2015 рік в сумі 308,2 тис. грн. використано 308,2 тис. грн.:

 

- придбані книги для поповнення бібліотечного фонду на суму 40,7 тис. грн.;

 

- у центр дозвілля: устаткування для картин – 43,0 тис. грн., гардини на вікна – 22,6 тис. грн., багатофункціональний пристрій – 7,6 тис. грн., баян – 40,0 тис. грн., сценічне взуття – 26,4 тис. грн., мультимедійний проектор – 7,0 тис. грн.;

 

- для музичної школи: кондиціонери – 30,0 тис. грн., мікшерний пульт та мікрофони – 19,0 тис. грн., сценічна завіса – 42,0 тис. грн.;

 

- кущоріз та бензопилу для парку культури – 9,9 тис. грн.,

 

- передплата періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 20,0 тис. грн..

 

 

 

На утримання закладів та проведення заходів з фізичної культури і спорту (КТКВК 130000)

 

в звітному періоді було використано 1 141,8 тис. грн. бюджетних коштів при плані 1 151,1 тис. грн., або 99,2 %. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань по фізичній культурі через комітет з фізичної культури при виконавчому комітеті (КТКВК 130102)на 2015 рік передбачалося 100,0 тис. грн. використано 100,0 тис. грн., або 100,0 %.

 

Дитячо-юнацька спортивна школа м.Кузнецовськ (КТКВК 130107) утримується при управлінні освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Протягом звітного періоду на її потреби із загального фонду міського бюджету направлено 1 007,8 тис. грн., при плані 1 015,6 тис. грн., або 99,2 %.

 

На капітальні вкладення (КТКВК 150101) за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) при планових показниках на 2015 рік 26 664,3 тис. грн. використано 24 739,2 тис. грн.:

 

- на оплату за проектні і вишукувальні роботи по реконструкції ДНЗ №2, ЗНЗ №3 на суму 188,4 тис. грн.;

 

- на реконструкцію ЗОШ № 1, ЗОШ № 2 на суму 5 151,7 тис. грн. (за рахунок субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження);

 

- безкоштовно передано на баланс виконавчого комітету Кузнецовської міської ради приміщення гуртожитків «Електрон» та «Прометей» з комплектуючими на загальну суму 19 399,1 тис. грн.

 

 

На пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету (КТКВК 170102) при планових показниках на звітний період в сумі 415,7 тис. грн. виконано 362,5 тис. грн. (87,2%).

 

 

На ремонт доріг (КТКВК 170703) за рахунок коштів загального фонду при планових показниках на звітний період в сумі 2 212,7 тис. грн. використано 2 003,2 тис.грн., або 90,5 %. По спеціальному фонду при планових показниках на звітний період в сумі 3 267,6 тис. грн. використано 1 809,3 тис. грн., або 55,4 %.

 

На фінансування енергозберігаючих заходів (КТКВК 180107) за рахунок коштів загального фонду при планових показниках на звітний період в сумі 50,0 тис. грн. використано 49,7 тис. грн., або 99,4 %. По спеціальному фонду при планових показниках на звітний період в сумі 4,5 тис. грн. використано 4,5 тис. грн., або 100,0 %.

 

На внески органів місцевого самоврядування в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності (КТКВК 180409) при планових показниках спеціального фонду 777,8 тис. грн. виконано 776,7 тис. грн., з них у статутний капітал КМКП – 221,1 тис. грн., КП «МЕМ» - 555,6 тис. грн.

 

На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю (КТКВК 180410) (програма розвитку та реалізації питань містобудування у м.Кузнецовськ на 2011-2015 роки), при планових показниках спеціального фонду міського бюджету в сумі 189,8 тис. грн. використано 189,8 тис. грн. (100,0 %).

 

На заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (КТКВК 210107) при планових показниках 53,7 тис. грн. виконано 45,0 тис. грн. (83,8 %). Видатки за рахунок залишку коштів природоохоронного фонду (КТКВК 240604) (залишок коштів спеціального фонду, який створився на 01.01.2015р.) у звітному періоді при плані 10,0 тис. грн. становлять 6,5 тис. грн., або 65,0 %.

 

Протягом звітного періоду на запобігання та ліквідацію надзвичайної ситуації були направлені кошти резервного фонду в сумі 3,3 тис.грн. (знешкодження вибухонебезпечного предмету). Інші видатки загального фонду (на виконання заходів міських цільових програм КТКВК 250404) у звітному періоді при плані 1 070,8 тис. грн. становлять 991,3 тис. грн., або 92,6 %.

 

 

 

Заборгованість

 

Станом на 01.01.2016 року по коштах загального фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі 1 828,1 тис. грн., в тому числі прострочена 87,3 тис. грн. Дана заборгованість виникла по коштах субвенції з Державного бюджету, а саме:

 

- по КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” в сумі 53,2 тис. грн. - компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян, в тому числі прострочена в сумі 2,3 тис. грн.;

 

- по КЕКВ 2730 “ Інші виплати населенню ” в сумі 1 774,9 тис. грн.

 

- заборгованість по пільгах населенню, в тому числі прострочена в сумі 85,0 тис. грн. Заборгованість із субсидій та поточних трансфертів населенню виникла в результаті того, що кошти субвенції з Державного бюджету не надходять вчасно на рахунки міського бюджету.

 

Дебіторська заборгованість по коштах загального фонду на звітну дату утворилася в сумі 128,9 тис. грн., з них:

 

- по КЕКВ 2210 “ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” в сумі 120,7 тис. грн. , із них:

 

- по КТКВК 010116 “Органи місцевого самоврядування”- 19,4 тис. грн. - витрати майбутніх періодів (передплата періодичних видань на 2016 рік);

 

- по КТКВК 070000 “Освіта” - 35,3 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

 

- по КТКВК 080000 “Охорона здоров’я” - 46,1 тис. грн., із них: 29,4 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік  3,1 тис. грн. - видано у підзвіт марки і конверти працівникам ДЗ “СМСЧ-3”, 13,6 тис. грн.- не отримані кошти за повернені талони на бензин А-95 від ТзОВ “ АВІАС”;

 

- по КТКВК 090000 “ Соціальне забезпечення ” – 14,7 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

 

- по КТКВК 110000 “Культура і мистецтво” - 5,2 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

 

- по КЕКВ 2250 “ Видатки на відрядження ” в сумі 8,2 тис. грн.

 

- по КТКВК 080000 “Охорона здоров’я” - видано кошти у підзвіт на навчання працівникам ДЗ “СМСЧ-3”.

 

Станом на 01.01.2016 року по коштах спеціального фонду рахується:

 

- дебіторська заборгованість по видатках в сумі 25,8 тис. грн., із них:

 

-по КЕКВ 2210 “ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”- 5,2 тис. грн., із них:

 

- по КТКВК 070000 “Освіта” – 3,6 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

- по КТКВК 090000 “ Соціальне забезпечення ” – 1,0 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

- по КТКВК 110000 “Культура і мистецтво” - 0,6 тис. грн. - передплата періодичних видань на 2016 рік;

- по КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ”- 20,6 тис. грн.

- по КТКВК 110000 “Культура і мистецтво” передплата періодичних видань на 2016 рік з метою поповнення бібліотечних фондів;

 

- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду в сумі 77,9 тис. грн., з них:

 

- по КТКВК 070000 “Освіта” – 50,4 тис. грн. , із них 30,3 тис. грн. – заборгованість, яка виникла у зв’язку з неоплатою орендарями коштів за оренду приміщень та 20,1 тис. грн. - заборгованість по оплаті батьківської плати за дитячий садок.

 

З метою погашення дебіторської заборгованості з батьківської плати в закладах освіти проводилась профілактична робота з батьками щодо необхідності вчасної оплати вартості харчування. З метою погашення дебіторської заборгованості з оплати орендної плати працівниками управління освіти неодноразово виставлялись орендарям претензійні листи, нараховувалась пеня.

 

Управління освіти чекає на виконання рішення суду щодо стягнення боргу з ГОК “Шокотан” в сумі 15,1 тис. грн., який завершився на користь управління освіти. Рішення набрало чинності 25.05.2015 року.

 

 

- по КТКВК 080000 “Охорона здоров’я” – 27,5 тис. грн. – надані і не оплачені медичні послуги в умовах здоров пункту ВП РАЕС;

 

- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду становить 282,7 тис. грн., з них :

 

- по КТКВК 070000 “Освіта” - 269,7 тис. грн. - батьківська плата за харчування дітей в дошкільних закладах та навчально - виховних комплексах;

- по КТКВК 070000 “Освіта” - 6,0 тис. грн. - переплата орендарями коштів за оренду приміщень в управлінні освіти;

- по КТКВК 080000 “Охорона здоров’я”- 3,8 тис. грн. - авансові платежі прийняті від населення міста за протезування зубів;

- по КТКВК 110000 “Культура і мистецтво” - 3,2 тис. грн. - батьківська плата за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Кузнецовська дитяча музична школа відділу культури.

 

На звітну дату рахується заборгованість по КТКВ 250908 по кредитуванню молодіжного житлового будівництва.

 

По загальному фонду дебіторська заборгованість складає 584,5 тис. грн., кредиторська – 895,7 тис. грн. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 584,8 тис. грн., кредиторська заборгованість – 302,1 тис. грн.

 

 

V. Фінансування

 

Для забезпечення збалансованості міського бюджету за місяцями затверджено розпис фінансування міського бюджету. При внесенні змін до розпису видатків, які не забезпечені доходами, вносяться зміни у розпис фінансування. Фінансування бюджету м.Кузнецовськ відбувалось за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів.

 

 

VI. Кредитування

 

В звітному періоді на надання кредитів громадянам на будівництво та придбання житла за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету при планових показниках 86,5 тис. грн. касові видатки проведені в сумі 86,5 тис.грн. Від повернення кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки, до спеціального фонду бюджету надійшло 69,5 тис. грн.

 

 

VII. Міжбюджетні трансферти

 

Виплата допомог малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, пільг ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, що потерпіли від аварії на ЧАЕС та іншим пільговим категоріям громадян, субсидій населенню проводиться за рахунок коштів субвенції з Державного та обласного бюджетів.

 

На надання пільг та субсидій населенню за рахунок субвенції з державного бюджету протягом 2015 року використано 8 261,4 тис. грн. при уточненому плані 8 487,2 тис. грн. (97,3 %).

 

На виплату допомог малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми використано 43 836,3 тис. грн. коштів державного бюджету при уточненому плані 43 836,3 тис. грн. (100,0 %), на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС за рахунок субвенції з обласного бюджету при плані 1 208,1 тис. грн. використано 1 208,1 тис. грн. (100,0 %).

 

Протягом 2015 року до бюджету м.Кузнецовськ надійшло 40 129,8 тис. грн. коштів освітньої субвенції при планових показниках 40 129,8 тис. грн. Касові видатки за рахунок даної субвенції становлять 40 126,2 або 99,9 % до плану.

 

Медична субвенція при плані у 36 952,1 тис. грн. надійшла в сумі 36 952,1 тис.грн. Касові видатки за рахунок медичної субвенції проведено на суму 36 287,9 тис.грн., або 98,2 % до планових призначень.

 

Протягом 2015 року до бюджету міста Кузнецовськ з районних і міських бюджетів на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» надійшло коштів в сумі 689,3 тис. грн. при планових показниках 712,4 тис. грн., або 96,8 %.

 

У 2015 році до бюджету м.Кузнецовськ на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження надійшло 6 835,5 тис. грн. субвенції, в т.ч. з державного бюджету – 3 563,0 тис. грн., з обласного бюджету – 3 272,5 тис. грн. Станом на 01.01.2016 року використано 5 606,9 тис. грн.

 

За рахунок субвенції проведено реконструкцію ЗОШ № 1 на суму 749,3 тис. грн., реконструкцію ЗОШ № 2 на суму 4 402,4 тис. грн., поточний ремонт приміщень комунального закладу "Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів" – на суму 99,0 тис. грн., поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища) – 185,5 тис. грн., придбано калію йодид на суму 170,7 тис. грн.

 

Із спеціального фонду обласного бюджету на улаштування поля для міні-футболу із штучним покриттям в ЗНЗ №1 надійшло у 2015 році 236,7 тис. грн коштів субвенції при планових показниках - 297,0 тис. грн. Касові видатки становлять 236,7 тис. грн., або 79,7 %.

 

Протягом 2015 року до бюджету м.Кузнецовськ надійшло 441,4 тис. грн. коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів при планових показниках 449,1 тис. грн. Касові видатки за рахунок даної субвенції становлять 441,4 або 98,3 % до плану.

 

На 2015 рік бюджету м.Кузнецовськ передбачена субвенція із державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, в сумі 28 005,6 тис. грн.

 

Протягом звітного періоду коштів субвенції надійшло в сумі 3 483,8 тис. грн., касові видатки проведено в сумі 3 483,8 тис. грн., або 12,4 % до планових призначень. Міністерством фінансів України на 2015 рік бюджету м.Кузнецовськ доведений розмір реверсної дотації в сумі 33 220,5 тис. грн. Станом на 01.01.2016 року органами Держказначейства до Державного бюджету України вилучено 33 220,5 тис. грн. (100 %).

 

З бюджету м.Кузнецовськ передбачена субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету Володимирецькому районному бюджету на підтримку телерадіокомпанії «Бурштиновий шлях»). При планових показниках на 2015 рік в сумі 50,0 тис. грн. перераховано районному бюджету 50,0 тис. грн.

 

 

VIII. Інша інформація

 

Рішення Кузнецовської міської ради про затвердження бюджету міста Кузнецовськ на 2015 рік було прийняте із дотриманням вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.

 

Рішення та додатки до нього підготовлені у відповідності до типової форми, розробленої Міністерством фінансів України.

 

У відповідності до ст. 115 Бюджетного кодексу України рішення міської ради від 23.01.2015 № 1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» та рішення міської ради «Про внесення змін в бюджет м. Кузнецовськ на 2015 рік» від 25.02.2015 № 1901, від 03.04.2015 № 1910, від 24.04.2015 № 1918, від 03.06.2015 № 2039, від 31.07.2015 № 2051, від 14.08.2015 № 2058, від 04.09.2015 № 2120, від 15.10.2015 № 2155, від 20.11.2015 № 2, від 15.12.2015 № 29, від 25.12.2015 № 132 були направлені в департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації для контролю щодо відповідності чинному бюджетному законодавству їх показників, в тому числі в частині делегованих повноважень.

 

 

 

Начальник фінансового управління В.Тацюк

Всього коментарів: 2
1
999 | 07.02.2016 | 18:16
+ (0) -
Хто небудь поремонтує вуличне освітлення перед магазинами Громадського Центру, чи для вирішення цього питання організувати пікетування? Скільки можна звертатися з цим питанням і до електриків з освітлювальної дільниці (у яких одна відповідь - нема матеріалів), і до міської влади, якій, схоже, на все начхати? Тоді для чого всіх вас ми наймали на роботу?!
2
Сум | 10.02.2016 | 23:55
+ (0) -
Хто відповідає за паркову зону? Хто має там підтримувати порядок? Чому там, Сергіє Івановичу, безлад? Невже ти цього не бачиш?????? Сором!
Всі коментарі – це не редакційні матеріали, не мають попередньої модерації, суб’єктивні повідомлення і можуть містити недостовірну інформацію, яку не встигли видалити чи пропустили адміністратори. Якщо у вас є докази, що наведені в коментарях факти не відповідають дійсності – звертайтесь на редакційну пошту info@34400.net з конкретними зауваженнями і коментарі будуть видалені.
Ім'я *:
Email:
Код *:

ТОЧКА ЗОРУ

Вараш чи Кузнецовськ? (2015)

Всього відповіли: 10240
Як вирішити проблему безпритульних тварин в місті?

Всього відповіли: 7190

Останні новини

 
200

34400.net © 2011-2016

Кузнецовськ - новини без цензури

Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "34400.net".

Адміністрація 34400.net не несе відповідальності за зміст коментарів